信用社会计可以管库存吗

职责一：信用社主办会计职责

1定期组织临柜人员学习有关政策与法规，逐步提高临柜人员思想素质、业务技能，促进全社财会工作全面发展。

2协助主任管好财务。定期组织人员复查财务收支，保证财务收支的真实性和准确性。把好费用列支关，抵制不合理费用和不合规票证，保证全年费用控制在标准以内。加强非生息资金管理，尽量压缩非业务性资金占用。

3指导和督促临柜人员按照有关会计、出纳的基本要求，规范账务处理、财务核算与支付结算工作，确保财务达到“五无”‘“六相符”，并达到年度会计工作达标升级目标。

4认真履行会计监督职能，开展多种形式的会计辅导与检查，对网点每月检查不少于1次，做好临柜人员离职换岗的监交工作，督促管理柜员规范日常交接，发现问题及时整改。

5负责会计、信贷档案管理，做到装订合规、归档及时、按期限分种类登记，严格执行会计档案调查（阅）与销毁制度，确保会计、信贷档案安全完整。

6全面负责印、押、证管理工作。落实专人负责和相互制约制度，按月检查各网点重要空白凭证的使用、销号、结存情况。

7负责组织做好人民币账户管理、反洗钱等工作。

8负责财产管理。对各项财产建簿立卡，定期组织财产清查，并落实保管责任。

9真实、准确、及时上报会计报表、业务报表和临时数据，按季进行财务分析，为社主任当好参谋。

10完成社主任与联社职能科室交办的其他事宜。

职责二：信用社主办会计职责

一、负责会计报表编制，按时向联社相关部门报送有关报表，做到数字真实准确，内容完整，字迹清楚，上报及时。

二、正确组织会计核算，认真执行财务管理制度：一是负责帐务记载和管理工作，帐务记载符合规定；二是严格审查会计凭证，做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚；三是严格遵守财经纪律，加强内部财务管理工作，提高经营效益。

三、负责会计档案收集、整理、登记和归档管理工作，严格执行调阅登记和保密制度，做到调阅手续完善，程序合规；确保资料完整、装订归整、存放有序、方便查阅、严防毁损；注意防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物。

四、加强重要空白凭证管理，正确处理存折（单）的挂失；认真搞好大、小额支付和行内系统查询、查复，做到“有疑必查，有查必复，查必详尽，切实处理”；协助有关部门依法处理好查询、冻结、扣划单位和个人存款的工作。

五、负责日常柜面业务管理工作：一是计算机业务系统的开机和签到；二是核对会计账务、库存现金、重要空白凭证，确保“五无”、“六相符”；三是负责对每天的传票进行整理、审查和装订；四是按照规定对柜员工作范围及权限进行严格授权控制；五是按规定对大额现金支付实行审批管理，严格执行登记备案制度；六是按月对库存现金、重要空白凭证进行查库不低于二次，并做好详细的登记备查。

六、负责搞好日常柜面业务监督工作，堵塞一切漏洞，严防操作风险，防范经济案件发生：

（一）监督检查会计出纳人员业务操作流程及相关制度、内控制度的执行情况；

（二）监督检查会计出纳人员临时离岗计算机工作画面退出登录状况；

（三）监督检查现金、有价单证、重要空白凭证、业务印章、个人名章的保管及日终会计轧账情况；

（四）监督检查柜员重要空白凭证领入、核算、发出、使用销号及作废情况；

（五）监督检查各岗位对印、押（机）、证分管制度的执行情况；

（六）做好会计出纳人员工作交接的监交工作；

（七）监督柜员对会计主管授权执行情况。

七、按时完成领导交给的其他任务。

职责三：信用社主办会计职责

1检査各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会计、出纳人员交接手续完整合规。

2抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。

3认真履行岗前“五査”，岗后“四査”，检查有无遗留账务和待办事项。

4搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

5认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。

6检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。

7每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。

8搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。

9正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。

10准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。

11及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调(查)阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。

12坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。

13加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。

14参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。

职责四：信用社主办会计职责

（一）严格遵守并执行国家法律法规，认真执行《会计法》及省、市、区联社制定的会计、出纳、联行、结算、财务、金库等有关制度，按照操作规程办理所有业务。

（二）加强财务管理，正确组织会计核算。做到各项业务手续完备、真实合规、数字准确、账目清楚、反映及时。

（三）按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“六无”“六相符”。

（四）积极参与本单位经营管理决策，做到收入合理，支出正当，确保财会制度的贯彻执行。

（五）正确使用、管理会计科目和凭证，做到印、押、证、机分管，并切实管好。会计档案由会计负责专管，建立登记簿，设专室和专柜存放，确保完整无缺。

（六）真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映本单位业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核计划和领导决策提供正确数据。

（七）加强服务与监督，管好用好资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。

（八）按照授权权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、实时授权；对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行审查。

（九）负责贷款借据保管及信息记录，发放贷款实时对会计出口进行监控，并登记会计出口登记簿。

（十）负责监督库管员一日三碰库；每月对本营业网点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押品进行查库不少于四次，辖内二级网点不少于一次，并及时登记查库登记簿。

（十一）按月进行内外账务核对工作，及时收回对账回单。对未达款项查明原因及时处理。

（十二）负责审核单位银行结算账户开、销户和更换印鉴手续，保管开销户有关资料。

（十三）负责每日与会计监督中心的凭证及会计资料的移交，查询事项的登记等事项，督促网点其他人员与会计监督中心的凭证及会计资料的移交，会计操作风险提示书和整改事项落实报告书的回复与整改。

（十四）负责本营业网点主机、本岗位机具的保养工作，负责监督有关人员对计算机进行检查、维护工作和登记“计算机工作日志”。

（十五）对业务经营过程中，发现的违规、违纪、违章行为及时向上级联社反映、报告。

（一）、寄件人信息

1、客户编码

如您已在顺丰建立客户编码，请填入您的编码。

2、寄件公司、联络人、地址、电话。

如您是公司寄件，请在“寄件公司”栏填写寄件公司名称，并填写联络人信息；个人寄件，请在“联络人”栏填写寄件人全名。

地址栏填入寄方的详细地址，并请务必填入准确的座机或手机号码，以在必要时与您及时取得联系。

如需MSG短信签收通知服务，请务必填入手机号码，并勾选。

（二）、收件人信息

1、收件公司、联络人

“收件公司”栏请填写收件人所在公司及部门的名称；“联络人”栏：请填写寄件人指定的快件接收人全名。

2、地址

为保证快件能准确、及时的送达，“地址”栏须提供完整、详细的收件人单位或居所地址，并需提供至具体街道及地址号码，或某大厦某楼某室；购物广场、商城、超市、集贸市场等地点需注明专柜名称及号码。例如：XX省XX市XX区XX街道（路）XX号XX大厦XX楼XX号（单元）。

3、电话

为保证必要时与收件人及时取得联系，电话栏须填写准确的区号、可联系到收件人的座机或手机号码，有分机号的需提供分机号。

（三）、托寄物详细资料栏

不可填写如“样板（版、品）”、“电子零件”等笼统字眼；不可填写“文件”，“单证”等性质名称。“数量”栏必须与实际托寄物数量相符。每票托寄物的最高声明价值不能超过人民币20000元。

（四）、体积重量

也称轻抛重量，非轻抛物不需要填写。体积重量按照货物的长×宽×高／6000（或12000）计算。

（五）、快件类型

您可以根据对快件到达时间的要求，选择顺丰不同的时效产品，快件类型投寄与到达时间详情请参阅顺丰网站“新客户之家”。

（六）、附加业务类型

您可以根据不同需求选择不同的附加业务，具体情况可咨询顺丰收派员。

（七）、费用

计费重量是指计算运费时所依据的快件重量，将一份快件的体积重量与实际重量对比，较大的一个重量值为计费重量。实际重量是指实际用秤称的快件的重量。

（八）、地区代码

为顺丰工作人员填写。

（九）、付款方式

顺丰有三种付款方式：寄方付、收方付、第三方付，您可根据需要选择具体的付款方式。月结客户在“月结账号”栏内写上完整有效的10位月结账号。

第三方付款的需在“第三方付款地区”栏填写第三方的客户公司名称、联系人、联系电话，并在“月结账号”栏写上完整有效的第三方客户月结账号。

第三方必须是顺丰的月结客户。关于第三方付款详情请咨询顺丰收派员。

（十）、收派员信息

为顺丰工作人员填写。

（十一）、寄件人签署

该栏必须是寄件人本人或者其他交付人的真实签名，或者盖寄件人所在公司的印章，若盖章，须在运单的每一联上都加盖，并且清晰可辨。为保障您的权益，建议您仔细阅读运单背面的条款。

（十二）、收件人签收

为收件人填写。

（十三）、备注栏

如您有其他需求如“同意自取”、“有回单业务”等，可在此栏填写。

某商业银行支行李某因工作调动按保密管理要求对文件资料进行清理李某应当什么如下：

1、涉密文件(包括确定密级的文件资料、图表、刊物、教材等)的拟制、印刷、传递、承办、借阅、保管、归档、移交和销毁，必须严格履行审批、清点、登记、签字等手续。

2、涉密文件由各单位机要保密人员统一管理，阅办涉密文件必须在办公室或者安全保密的场所进行，涉密文件应存放在铁皮柜内;对密级文件必须实行专人保管，专册登记，专柜存放，个人不得私自保存涉密文件资料。

3、发出、收进和内部运转的涉密电报、文件、资料，必须登记、编号，在交接时，必须履行签字手续。外出开会发的秘密文件，要妥善保管，回单位后及时交给机要人员处理;

4、传阅涉密文件、资料，由机要人员直接传递，不得逾越机要人员任意横传。因工作需要长时间使用的，要向机要人员办理手续。

5、涉密文件、资料，不经发文单位同意，不得自行扩大阅读范围，不得自行复印、翻印或转载，不得向规定范围以外的人员泄露;

6、凡因工作需要复印、印制涉密文件资料，应按规定办理相关手续。复印后的涉密文件资料要按原件密级管理。

7、确因工作需要携带涉密文件资料外出的，需经主管领导批准并采取相应的保密措施。不准在公共场所停留、游览、购物、探亲访友等，返回单位后要及时交机要保密人员保管，确保国家秘密安全。

8、当工作发生变动时，应将自己使用的文件、资料进行清理，全部移交;

9、涉密文件资料的清退和销毁。阅办的涉密文件应当及时清退，需要销毁的涉密文件资料，交由市保密局统一集中销毁，个人均不可自行、随意销毁。严禁将各类涉密载体或者内部资料、刊物当废品出售。对违反保密规定，使涉密文件资料发生失泄密的，依照国家法律和有关规定严肃处理，追究责任。

10、涉密文件资料须定期收回上交，发现丢失，及时汇报并立即追查处理。

11、需要销毁的涉密文件资料由保密部门造册，按照有关保密法规的规定，由领导批准后统一处理，不得擅自销毁。

扩展资料：

收文环节：

收文管理包括检查、登记、批办、传递等步骤。收到密件后，首先要检查来文封皮的状态，看是否有损坏或被窃的痕迹，在回执单或送文簿上签署姓名、时间。

其次，在专门的密件登记簿上登记收到的全部密件，除了常规的登记项目外，还应注明密级、编号、份数、制作日期。

第三，将密件交由办公室主任处理。

与本企业有关的商业秘密文件，办公室主任应当认真进行拟办，提出合理的利于保密的意见，再由分管领导根据拟办意见对密件处理作出决定。由于拟办意见关系到商业秘密的生死存亡，应当极为慎重，选择的承办部门、人员都要尽量认定为可靠的，而且知密的范围要尽量小。

办理中由于需要其他部门及人员的协助而必须提供信息时，要先向他们声明保密原则，并尽可能地以最小的商业秘密信息量得到他们最大的协助。

第四，密件必须由专人传递并负责跟踪密件的整个办理过程，密件在同一个人手中停留的时间不能太长，传递文件的文书人员应该做到及时送达，及时传阅，并监督办理过程。